ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 6.288 | 3.420 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.275 | 1.632 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.013 | 1.788 | ||
Materiële vaste activa | 916.324 | 963.259 | ||
- Investeringen met economisch nut | 648.516 | 664.734 | ||
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 55.640 | 68.190 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 212.168 | 230.335 | ||
Financiële vaste activa | 30.150 | 31.719 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 10.934 | 12.629 | ||
- Overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||
Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 995 | 942 | ||
- Deelnemingen | 13.649 | 13.634 | ||
Overige langlopende leningen | 4.552 | 4.494 | ||
Totaal vaste activa | 952.762 | 998.398 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 12.269 | 14.633 | ||
- Grond- en hulpstoffen | 50 | 70 | ||
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 9.582 | 11.926 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 2.637 | 2.637 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar | 73.985 | 108.744 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 47.347 | 34.292 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 17 | 33.527 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen | 367 | 381 | ||
- Overige vorderingen | 26.254 | 40.543 | ||
Liquide middelen | 1.830 | 2.927 | ||
- Kassaldi | 41 | 57 | ||
- Banksaldi | 1.789 | 2.870 | ||
Overlopende activa | 24.113 | 37.151 | ||
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 37 | |||
- het Rijk | 9.408 | 21.616 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 10.722 | 9.968 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 3.946 | 5.567 | ||
Totaal vlottende activa | 112.197 | 163.454 | ||
TOTAAL ACTIVA | 1.064.960 | 1.161.853 | ||
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 336.233 | 343.066 | ||
Reserves | ||||
- Algemene reserve | 24.051 | 27.073 | ||
- Bestemmingsreserves | 291.322 | 296.386 | ||
Gerealiseerd resultaat | 20.860 | 19.607 | ||
Voorzieningen | 36.049 | 35.211 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 18.748 | 18.240 | ||
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming | 3.283 | 4.160 | ||
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen | 13.761 | 12.296 | ||
- Voorzieningen ter dekking van risico's | 257 | 515 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar | 554.198 | 634.179 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 404.495 | 461.102 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 3 | 3 | ||
- Openbare lichamen | 85.500 | 111.750 | ||
- Binnenl.pens./verz.inst. | 63.333 | 60.417 | ||
Door derden belegde gelden | 113 | 117 | ||
Waarborgsommen | 754 | 790 | ||
Totaal vaste passiva | 926.480 | 1.012.456 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 82.302 | 63.792 | ||
- Banksaldi | 29.675 | 7.142 | ||
- Overige schulden | 52.627 | 56.650 | ||
Overlopende passiva | 56.179 | 85.606 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 13.000 | 14.472 | ||
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 32.262 | 56.195 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 5.160 | 9.037 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 5.757 | 5.902 | ||
Totaal vlottende passiva | 138.480 | 149.397 | ||
TOTAAL PASSIVA | 1.064.960 | 1.161.853 | ||
Borg-en garantstellingen | 78.597 | 82.045 |