Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|
Algemene reserve | 14.799 | 15.255 |
Bestemmingsreserves | 284.861 | 263.130 |
Gerealiseerd resultaat | 6.977 | 19.417 |
Totaal | 306.637 | 297.802 |
Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2020 nog niet verwerkt.
Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve | 14.799 | 5.805 | 12.326 | 6.977 | 15.255 | Functie: Bufferfunctie | |
Totaal Algemene Reserve | 14.799 | 5.805 | 12.326 | - | 6.977 | 15.255 | |
Bestemmingsreserve | |||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 225 | 2 | - | 226 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve raad | 140 | - | - | 140 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Holland Rijnland | 13.286 | - | 3.077 | 10.209 | Functie: Financieringsfunctie | ||
Reserve flankerend beleid | 1.737 | - | 78 | 1.660 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 1.015 | 1.684 | 1.610 | 1.089 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Egalisatiereserve verkiezingen | 48 | 286 | - | 334 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve parkeren | 12.397 | 13.821 | 8.179 | 18.039 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bereikbaarheids- projecten | 8.171 | 358 | 3.463 | 5.066 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve asbestsanering | 460 | 106 | 358 | 208 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve groene singels | 398 | 80 | 169 | 309 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve ontsluiting van groengebieden | 1.412 | - | 253 | 1.159 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve duurzaamheids- fondsen | 415 | - | 149 | 267 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve klimaatmaatregelen | 143 | - | 143 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 4.163 | 2 | 626 | 3.539 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve grondexploitaties | 4.049 | 7.867 | 9.085 | 54 | 2.776 | Functie: Bestedingsfunctie | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 733 | 231 | 550 | 414 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afkoopsommen erfpacht | 109.004 | - | 1.494 | 107.510 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 193 | - | 3 | 190 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 4.965 | 4.434 | 29 | 9.371 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve sociale huurwoningen | 345 | - | 19 | 326 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve herstructurering Woongebieden Portaal | 8 | 0 | 8 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve strategische aankopen | 839 | 155 | 585 | 31 | 378 | Functie: Bestedingsfunctie | |
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 4.359 | 354 | 611 | 4.102 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet | 21 | 387 | 244 | 163 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel | 5.067 | 51 | 180 | 4.938 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve risico's projecten in uitvoering | 0 | - | - | 0 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve risico's bijzondere projecten | 2.300 | - | - | 2.300 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve combinatiefuncties | 200 | - | 29 | 170 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 704 | 266 | 61 | 909 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 20 | 29 | - | 49 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 219 | 60 | 103 | 176 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve exploitatie De Nobel | 208 | - | 9 | 199 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve gemeentelijk deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg | 46 | - | - | 46 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 3.303 | - | 1.234 | 2.069 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 4.750 | 2.529 | 1.297 | 5.982 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve GSB-middelen ISV/EZ | 1.815 | - | 134 | 1.682 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Pieterskerk | 4.418 | - | 4.418 | 0 | Functie: Financieringsfunctie | ||
Reserve zachte landing WSW/DZB | 1.765 | - | 191 | 1.573 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 2.190 | 1.218 | 2.301 | 1.106 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 151 | - | - | 151 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve rekenkamer | 88 | - | - | 88 | Functie: Egalisatiefuntie | ||
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 407 | - | -14 | 421 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Sociaal Domein | 25.440 | 8.963 | 14.145 | 20.258 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Informatisering | 67 | - | - | 67 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve programma binnenstad | 503 | 605 | 557 | 551 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve stedelijke ontwikkeling | 1.019 | - | 69 | 950 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afschrijvingen investeringen | 39.067 | 4.944 | 23.004 | 517 | 20.490 | Functie: Financieringsfunctie | |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 1.856 | 256 | 100 | 2.012 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve budgetoverheveling | 10.834 | 19.566 | 12.687 | 17.714 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 381 | - | 70 | 311 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sportstimulering | 257 | - | 68 | 189 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 162 | - | - | 162 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo | 2.804 | 1.150 | 238 | 3.716 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 319 | - | 26 | 293 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Lucas van Leydenfonds | 500 | - | 250 | 250 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Duurzame Stad | 5.179 | 4.388 | 3.514 | 6.053 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 293 | - | 148 | 145 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 0 | 76 | - | 76 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Bomenfonds | 0 | 617 | 62 | 555 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve beheerkosten | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Totaal Bestemmingsreserves | 284.858 | 74.488 | 95.614 | 602 | - | 263.130 | |
Totaal Reserves | 299.657 | 80.293 | 107.940 | 602 | 6.977 | 278.385 |
Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorzieningen | |||||||
5 | Voorziening groot onderhoud riolering | 1.606 | 607 | 1.218 | 994 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van rioleringen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening waterkwaliteit | 674 | 291 | 245 | 720 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 153 | 789 | 746 | 197 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing | 1.137 | 291 | 138 | 1.290 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud wegen | 3.039 | 2.618 | 3.094 | 2.563 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud openbare verlichting | 300 | 193 | 164 | 199 | 131 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud gemalen | 145 | 80 | 119 | 105 | Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen | |
6 | Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed | 11.697 | 1.717 | 4.020 | 9.394 | Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed | |
8 | Voorziening groot onderhoud lakenhal | 298 | 160 | 0 | 458 | Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur. | |
8 | Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 3.134 | 1.645 | 721 | 141 | 3.917 | Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. |
AD | Voorziening onderhoud gebouwen DZB | 561 | 41 | 0 | 603 | Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43. | |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 22.744 | 8.432 | 10.464 | 340 | 20.372 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen | |||||||
5 | Voorziening boomregeling wijk | 1.225 | 471 | 18 | 21 | 1.658 | Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke. |
8 | Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal | 767 | 136 | 140 | 763 | Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden. | |
AD | Voorziening van derden verkregen middelen | 97 | 141 | 129 | 108 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort. | |
Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen | 2.089 | 749 | 287 | 21 | 2.530 |
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen toekomstige verplichtingen | |||||||
1 | Voorziening pensioenen wethouders | 7.651 | 738 | 371 | 190 | 7.830 | Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
1 | Voorziening wachtgeld oud wethouders | 481 | 0 | 205 | 55 | 221 | Voorziening om wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken. |
2 | Voorziening veiligheidsbeleid | 92 | 0 | 0 | 92 | Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma. | |
6 | Voorziening negatieve grondexploitaties | 3.322 | 0 | 0 | 3.322 | Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen. | |
6 | Voorziening Lammenschansdriehoek | 1.326 | 1.824 | 131 | 3.018 | Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek. | |
9 | Voorziening huisvesting statushouders | 2.116 | 82 | 322 | 1.876 | Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen. | |
AD | Voorziening loga-gelden | 93 | 0 | 0 | 93 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B). | |
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen | 15.082 | 2.644 | 1.029 | 245 | 16.452 | ||
Voorzieningen ter dekking van risico's | |||||||
3 | Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility | 100 | 0 | 0 | 100 | Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility | |
Totaal voorzieningen ter dekking van risico's | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Totaal voorzieningen | 40.015 | 11.825 | 11.780 | 605 | 39.454 |
Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt dit jaar ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is in andere jaren altijd een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht, terwijl er per 31-12-2019 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor dit soort projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2019 om een totaalbedrag ad € 3,3 mln.
De voorziening riolering toekomstige investeringen stond in de jaarrekening 2018 in de balans onder de voorzieningen bijdragen aan toekomstige investeringen. In 2019 is het lntegraal Waterketenplan (lWKp) 2019-2023 vastgesteld. (RB18.0123). Hierin is besloten dat de vervangingen zullen worden geactiveerd. De voorziening is hierdoor omgezet naar een egalisatievoorziening.
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 376.390 | 392.264 |
- binnenlandse bedrijven | 3 | 3 |
- openbare lichamen | 45.000 | |
- binnenl.pens./verz.inst. | 18.750 | 17.500 |
395.143 | 454.767 | |
Door derden belegde gelden | 110 | 111 |
Waarborgsommen | 355 | 518 |
Totaal | 395.608 | 455.396 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2020:
Saldo 31-12-2019 | Vermeer - deringen | Aflossingen | Saldo 31-12-2020 | Rentelast 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen | 395.143 | 90.000 | 30.376 | 454.767 | 5.687 |
Door derden belegde gelden | 110 | 1 | 111 | 1 | |
Waarborgsommen | 355 | 187 | 23 | 518 | |
Totaal | 395.608 | 90.188 | 30.399 | 455.396 | 5.688 |
In 2020 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken met een gezamelijke hoofdsom van € 90 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.
In 2020 zijn een tweetal waarborgsommen ontvangen waarvan € 165.000 betrekking heeft op een anterieure grondexploitatie overeenkomst.
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 80.092 | 107.486 |
Overlopende passiva | 24.181 | 29.022 |
Totaal | 104.273 | 136.508 |
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|
Bank- en girosaldi | 30.019 | 65.857 |
Overige schulden | 50.072 | 41.628 |
Totaal | 80.091 | 107.485 |
In maart 2020 zijn 2 langlopende geldleningen van € 45 miljoen aangetrokken. (zie hiervoor tevens de paragraaf financiering). Gedurende de daaropvolgende 9 maanden is geen financiering aangetrokken en is, onder invloed van de geplande uitgaven, het tekort op de rekening courant opgelopen tot € 65 miljoen per 31-12-2020. In begroting 2020 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 157 miljoen. In de 2e voortgangsrapportage was nog rekening gehouden met het aantrekken van een lening in oktober/november 2020, deze is uiteindelijk niet aangetrokken in 2020. Gezien het renteverloop (dalende rente zoals ook te zien in de grafiek in de paragraaf financiering) was het niet noodzakelijk en ook niet gunstig om langlopende financiering aan te trekken in het najaar van 2020. Daarom is een tekort aangehouden op de rekeningcourant, met als gevolg een hoger negatief banksaldo per 31-12-2020 in vergelijking met de stand per 31-12-2019. In januari 2021 is een langlopende geldlening aangetrokken van € 70 miljoen. Het wachten met het aantrekken van financiering, met daarbij een dalende rente, heeft ertoe geleid dat de gemeente Leiden een 20-jaars lineaire lening heeft kunnen aantrekken tegen een negatieve rente.
De post 'Overige schulden' bestaat uit:
Ten opzichte van 2019 is de post crediteuren met € 10 mln gedaald. (was in 2019 nog met € 10 mln gestegen tov 2018) De post 'Nog te betalen kosten' is met € 1 mln gestegen. Per saldo is sprake van een daling ad € 9 mln. De belangrijkste posten die vorig jaar voor een stijging zorgden, zorgen nu ook voor de daling:
De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:
De afname voor WMO wordt veroorzaakt doordat zorginstellingen tijdiger zijn gaan factureren.
De toename bij onderwijshuisvesting is voor een belangrijk deel een gevolg van de toekenning in november 2020 door het college van de aanvragen voor voorzieningen huisvesting onderwijs. Hierbij gaat het om een totaal bedrag aan toekenningen van ruim 1 miljoen, waarvan,gezien het late tijdstip, het overgrote deel niet is besteed. Daarnaast is het totaal bedrag van de nog niet door de schoolbesturen ingediende afrekeningen OZB, huurvergoedingen en schades ruim 9,5 ton hoger dan in de jaarrekening 2019.
De facturatie vanuit Servicepunt71 is voor een groot deel pas in 2021 gedaan. Daarnaast is ICT over gegaan naar Servicepunt71, wat zorgt voor extra facturatie.
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 10.104 | 10.122 |
- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. | 7.299 | 14.516 |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen | 6.778 | 4.383 |
Totaal | 24.181 | 29.021 |
De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:
Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|
Nog te betalen ingehouden loonheffing | 6.996 | 7.013 |
Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer | 1.105 | 1.160 |
Nog te betalen pensioenpremies | 1.306 | 1.368 |
Overige posten | 697 | 581 |
Totaal | 10.104 | 10.122 |
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2019 | Bestedingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen Subsidies Provincie: | 2.340 | 1.245 | 2.228 | 3.323 |
Vooruitontvangen van diverse ministeries | 2.571 | 26.181 | 32.229 | 8.619 |
Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties | 2.388 | 68 | 254 | 2.574 |
Totaal | 7.298 | 27.493 | 34.711 | 14.516 |
De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2019 | Bestedingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|
PZH Leidse Ommelanden DOS-2014-0008088 | 1.829 | 325 | 660 | 2.163 |
PZH Zernikedreef Bio Science Park DOS-2010-0018854 | 285 | 107 | 177 | |
PZH Brugverbinding Poelgeest DOS-2009-0014053 | 211 | 165 | 46 | |
PZH Instandhouding en draaipremie Molen De Valk 2014-2019 DOS-2013-0010309 | 1 | 1 | ||
PZH T1803 Toegankelijkheid bushaltelocaties Herenstraat en Koninginnelaan DOS-2018-0008833 | 15 | 15 | ||
PZH Planvorming Fietsparkeervoorziening Leiden CS DOS-2019-0007752 | 125 | 125 | ||
PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001 | 4 | 4 | ||
PZH DOS-2020-0004916 Rnet Centrumroute - Lange gracht Schuttersvekd Rijnsburgerweg - fase 3 en 4 | 270 | 980 | 710 | |
PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400 | 20 | 20 | ||
PZH Noodsteun culturele sector 1e tranche DOS-2020-0007750 | 219 | 219 | ||
PZH Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties DOS-2019-0003320 | 134 | 200 | 66 | |
PZH Duizend vondsten direct naar buiten DOS-2020-0006392 | 8 | 20 | 12 | |
Vooruitontvangen Subsidies Provincie: | 2.340 | 1.245 | 2.228 | 3.323 |
VWS SpUK | 1.707 | 1.926 | 2.257 | 2.038 |
VWS Projectenpool Geweld Hoort Nergens Thuis 16-4041-22278 | 65 | 65 | ||
BZK Reductie energiegebruik 2019-0000625198 | 1.628 | 3.150 | 1.522 | |
ZonMw Inrichting regionale functies en voorzieningen BW/MO 2019/31081/ZONMW | 40 | 50 | 10 | |
MOCW Onderwijsachterstandenbeleid | 333 | 3.049 | 3.123 | 407 |
MJV JenV VR-training veiligheidshuizen | 70 | 28 | 42 | |
MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | 15.703 | 18.375 | 2.672 | |
VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 73 | 75 | 2 | |
ZonMw pilots Leidse regio GGZ infrastruc | 17 | 66 | 49 | |
I&W E38 VDD Verkeersinfrastructuur | 6 | 6 | ||
OCW D1 RMC-functie 2017-2020 | 915 | 915 | ||
OCW D1A Reg. aanpak VSV 2017-2020 | 520 | 520 | ||
VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 | 324 | 324 | ||
I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21 | 21 | 959 | 938 | |
OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21 | 86 | 86 | ||
SZW G1 loonk detachering Bonaire | 108 | 238 | 130 | |
FIN B1 gedup. Toeslagenproblematiek | 59 | 59 | ||
MJV Versterkingsgelden | 32 | 155 | 123 | |
MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018 | 96 | 1.442 | 1.504 | 157 |
MJV Versterking aanpak ondermijning | 178 | 556 | 378 | |
MJV Versterking aanpak ondermijning | 260 | -17 | -278 | |
MJV Begeleiden van ex-gedetineerden (Van der Staay) | 66 | 82 | 16 | |
ZonMW Verdieping en verbreding van Methodisch Werken W&I fase 2 2019/09739/ZONMW | 47 | 47 | ||
Vooruitontvangen van diverse ministeries | 2.571 | 26.181 | 32.229 | 8.619 |
Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brugverbinding Poelgeest PZH-2009-525083 / DOS-2009-0014053 | 2.350 | 2.350 | ||
Regionale LVB Middelen Beschermd Wonen | 38 | 38 | ||
Mondriaan stg Comp Corona Molen de Valk 1060595262 | 30 | 30 | ||
HR Capaciteit Beleidsagenda Jeugd | 224 | 224 | ||
Vooruitontvangen van overige overheden | 2.388 | 68 | 254 | 2.574 |
Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bijdrage fietsenstalling Rijnsburgerblok | 2.743 | |
Vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid | 1.117 | 1.771 |
Parkeervergunningen | 1.262 | 969 |
Vooruitgefactureerde erfpachtcanons | 1.034 | 817 |
Overige posten | 622 | 826 |
Totaal | 6.778 | 4.383 |
Op 13 februari 2014 heeft de raad het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok vastgesteld. (RB13.0114) Onderdeel hiervan is de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. De helft van de kosten van de aanleg wordt gedekt door een bijdrage van ProRail. De van ProRail ontvangen bijdrage was per 31-12-2019 € 2.7 mln hoger dan de gemaakte kosten. In 2020 is de fietsenstalling gerealiseerd.
De vooruitgefactureerde erfpachtcanons laten een daling zien van € 217.000. Voornaamste reden hiervoor is dat de administratiekosten dit jaar niet vooruit zijn gefactureerd. Die zullen voor 2021 in juni alsnog worden gefactureerd.
In 2019 is de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging juli 2019' door de commissie BBV uitgebracht. Daarin staat dat de vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid moeten worden opgenomen onder de overige vooruitontvangen bedragen. Hieronder wordt dit bedrag naar locatie gespecificeerd, waarbij bedragen kleiner dan € 100.000 onder de overige posten zijn opgenomen.
Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|
Schipholweg 130 (Brandpunt Leiden B.V.) | 407 | |
Verbouw en uitbreiding museum Naturalis (Stg Naturalis Biodiversity Center) | 430 | 346 |
Ypenburgbocht/Maredijk 163 t/m 179 (Veursche II B.V.) | 221 | 178 |
Zeeheldenbuurt (Portaal) | 167 | |
Statendijck (Ouwehand bouwgroep B.V.) | 138 | |
Renovatie Centrale Blokken - Oude Kooi (WBV De Sleutels van Zijl & Vliet) | 131 | 31 |
Overige posten | 335 | 504 |
Totaal | 1.117 | 1.771 |