Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabellen kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | Leiden 31-12-2022 | Servicepunt71 | Onderlinge vorderingen en schulden | Leiden 1-1-2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||||
Immateriële vaste activa | 6.288 | 6.288 | |||||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.275 | 1.275 | |||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.013 | 5.013 | |||||
Materiële vaste activa | 910.789 | 5.535 | 916.324 | ||||
- Investeringen met economisch nut | 642.981 | 5.535 | 648.516 | ||||
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 55.640 | 55.640 | |||||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 212.168 | 212.168 | |||||
Financiële vaste activa | |||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | 30.150 | 30.150 | |||||
- Deelnemingen | 10.934 | 10.934 | |||||
- Overige verbonden partijen | 20 | 20 | |||||
Leningen aan: | |||||||
- Woningbouwcorporaties | 995 | 995 | |||||
- Deelnemingen | 13.649 | 13.649 | |||||
Overige langlopende leningen | 4.552 | 4.552 | |||||
Totaal vaste activa | 947.227 | 5.535 | 952.762 | ||||
Vlottende activa | |||||||
Voorraden | 12.269 | 12.269 | |||||
- Grond- en hulpstoffen | 50 | 50 | |||||
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 9.582 | 9.582 | |||||
- Gereed product en handelsgoederen | 2.637 | 2.637 | |||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar | 72.149 | 6.177 | 73.985 | ||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 45.618 | 6.069 | -4.339 | 47.347 | |||
- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 17 | 17 | |||||
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen | 367 | 367 | |||||
- Overige vorderingen | 26.147 | 107 | 26.254 | ||||
Liquide middelen | 316 | 1.514 | 1.830 | ||||
- Kassaldi | 41 | 41 | |||||
- Banksaldi | 275 | 1.514 | 1.789 | ||||
Overlopende activa | |||||||
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | 22.838 | 1.275 | 24.113 | ||||
- Europese overheidslichamen | 37 | 37 | |||||
- het Rijk | 9.408 | 9.408 | |||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 10.722 | 10.722 | |||||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.671 | 1.275 | 3.946 | ||||
Totaal vlottende activa | 107.571 | 8.966 | 112.197 | ||||
TOTAAL ACTIVA | 1.054.799 | 14.501 | 1.064.960 | ||||
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | Leiden 31-12-2022 | Servicepunt71 | Onderlinge vorderingen en schulden | Leiden 1-1-2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | |||||||
Eigen vermogen | 329.322 | 6.912 | 336.233 | ||||
Reserves | |||||||
- Algemene reserve | 20.304 | 3.747 | 24.051 | ||||
- Bestemmingsreserves | 288.972 | 2.350 | 291.322 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 20.045 | 815 | 20.860 | ||||
Voorzieningen | 36.049 | 36.049 | |||||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 18.748 | 18.748 | |||||
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming | 3.283 | 3.283 | |||||
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen | 13.761 | 13.761 | |||||
- Voorzieningen ter dekking van risico's | 257 | 257 | |||||
- Voorzieningen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen | |||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar | |||||||
Onderhandse leningen van: | 554.198 | 554.198 | |||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 404.495 | 404.495 | |||||
- Binnenlandse bedrijven | 3 | 3 | |||||
- Openbare lichamen | 85.500 | 85.500 | |||||
- Binnenl.pens./verz.inst. | 63.333 | 63.333 | |||||
Door derden belegde gelden | 113 | 113 | |||||
Waarborgsommen | 754 | 754 | |||||
Totaal vaste passiva | 919.568 | 6.912 | 926.480 | ||||
Vlottende passiva | |||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 81.547 | 5.094 | 82.302 | ||||
- Banksaldi | 29.675 | 29.675 | |||||
- Overige schulden | 51.872 | 5.094 | -4.339 | 52.627 | |||
Overlopende passiva | 53.685 | 2.494 | 56.179 | ||||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 10.625 | 2.375 | 13.000 | ||||
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | |||||||
- het Rijk | 32.262 | 32.262 | |||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 5.160 | 5.160 | |||||
Overige vooruitontvangen bedragen | 5.638 | 119 | 5.757 | ||||
Totaal vlottende passiva | 135.232 | 7.588 | 138.481 | ||||
TOTAAL PASSIVA | 1.054.799 | 14.501 | 1.064.960 | ||||