ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 6.441 | 6.791 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 2.556 | 2.035 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 3.885 | 4.756 | ||
Materiële vaste activa | 819.660 | 852.543 | ||
- Investeringen met economisch nut | 595.692 | 610.023 | ||
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 42.867 | 49.299 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 181.101 | 193.221 | ||
Financiële vaste activa | 18.694 | 30.614 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 11.314 | 11.309 | ||
- Overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||
Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 1.095 | 1.046 | ||
- Deelnemingen | 75 | 13.649 | ||
Overige langlopende leningen | 6.189 | 4.590 | ||
Totaal vaste activa | 844.795 | 889.948 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 14.842 | 8.514 | ||
- Grond- en hulpstoffen | 29 | 33 | ||
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 11.912 | 5.844 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 2.901 | 2.637 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar | 57.752 | 65.418 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 37.653 | 39.957 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen | 368 | 366 | ||
- Overige vorderingen | 19.731 | 25.095 | ||
Liquide middelen | 168 | 125 | ||
- Kassaldi | 23 | 50 | ||
- Banksaldi | 145 | 75 | ||
Overlopende activa | 11.598 | 16.356 | ||
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 162 | 103 | ||
- het Rijk | 1.158 | 860 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 7.447 | 12.085 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.831 | 3.308 | ||
Totaal vlottende activa | 84.360 | 90.413 | ||
TOTAAL ACTIVA | 929.157 | 980.361 | ||
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 297.802 | 301.333 | ||
Reserves | ||||
- Algemene reserve | 15.255 | 21.882 | ||
- Bestemmingsreserves | 263.130 | 265.729 | ||
Gerealiseerd resultaat | 19.417 | 13.722 | ||
Voorzieningen | 39.454 | 34.057 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 20.372 | 16.715 | ||
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming | 2.530 | 2.973 | ||
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen | 16.452 | 14.269 | ||
- Voorzieningen ter dekking van risico's | 100 | 100 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar | 455.396 | 541.747 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 392.264 | 431.883 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 3 | 3 | ||
- Openbare lichamen | 45.000 | 42.750 | ||
- Binnenl.pens./verz.inst. | 17.500 | 66.250 | ||
Door derden belegde gelden | 111 | 112 | ||
Waarborgsommen | 518 | 749 | ||
Totaal vaste passiva | 792.652 | 877.137 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 107.485 | 58.365 | ||
- Banksaldi | 65.857 | 14.317 | ||
- Overige schulden | 41.628 | 44.048 | ||
Overlopende passiva | 29.021 | 44.860 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 10.122 | 10.126 | ||
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 8.619 | 26.072 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 5.897 | 3.566 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 4.383 | 5.096 | ||
Totaal vlottende passiva | 136.505 | 103.225 | ||
TOTAAL PASSIVA | 929.157 | 980.361 | ||
Borg-en garantstellingen | 76.234 | 82.180 |