Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :
| | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|
Bank- en girosaldi | 14.317 | 29.675 |
Overige schulden | 44.048 | 51.873 |
Totaal | 58.365 | 81.548 |
De post 'Overige schulden' bestaat uit:
- Crediteuren € 24 mln
- Nog te betalen kosten € 27 mln
Ten opzichte van 2021 zijn beide posten ongeveer gelijk gebleven.
De post crediteuren bevat als belangrijkste posten:
- Diverse kosten Servicepunt71 € 3,1 mln (was € 2,9 mln per 31-12-2021)
- Termijnen 10 en 11 bouw Indoor Sportcentrum € 1,6 mln
- Diverse facturen Actief Plus m.b.t. WMO (€ 0,6 mln)
- Termijnen 5, 6 en 7 nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet (€ 1,1 mln)
De rest van het saldo op de post crediteuren betreft posten die individueel lager zijn dan € 0,5 mln.
De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:
- Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) € 1,8 mln (per 31-12-2021 € 1,5 mln)
- Rente langlopende geldleningen € 2,8 mln (per 31-12-2021 € 2,7 mln)
- Onderwijshuisvesting € 2,0 mln (vorig jaar € 3,0 mln)
- Diverse nog te betalen bedragen aan Servicepunt71 € 1,0 mln (vorig jaar € 1,8 mln)
- Verbouwing Alrijne i.v.m. opvang asielzoekers uit Oekraïne € 1,8 mln
- Doorbetalen subsidies project 'REACT EU Holland Rijnland Gemeenten' € 1,5 mln
- Verbouwingskosten Alrijne ivm opvang Asielzoekers Oekraine € 4,1 mln
- Diverse uitgaande subsidies (Easy Funders) € 4,4 mln (per 31-12-2021 € 2,1 mln)
Oorzaak van deze stijging is de fluctuatie in de projectsubsidies en doordat veel NTB’s van vorige jaren nog open staan door vertraging in de subsidievaststellingen (o.a. door de overgang naar het nieuwe systeem).
