ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 3.420 | 4.483 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.632 | 1.758 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.788 | 2.725 | ||
Materiële vaste activa | 963.259 | 998.108 | ||
- Investeringen met economisch nut | 664.734 | 659.225 | ||
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 68.190 | 83.955 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 230.335 | 254.928 | ||
Financiële vaste activa | 31.719 | 30.824 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 12.629 | 12.629 | ||
- Overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||
Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 942 | 107 | ||
- Deelnemingen | 13.634 | 13.634 | ||
Overige langlopende leningen | 4.494 | 4.434 | ||
Totaal vaste activa | 998.398 | 1.033.415 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 14.633 | 11.559 | ||
- Grond- en hulpstoffen | 70 | 84 | ||
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 11.926 | 9.125 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 2.637 | 2.350 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar | 108.744 | 82.292 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 34.292 | 38.808 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 33.527 | 4.137 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen | 381 | 515 | ||
- Overige vorderingen | 40.543 | 38.832 | ||
Liquide middelen | 2.927 | 2.532 | ||
- Kassaldi | 57 | 50 | ||
- Banksaldi | 2.870 | 2.482 | ||
Overlopende activa | 37.151 | 19.089 | ||
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 21.616 | 6.522 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 9.968 | 3.895 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 5.567 | 8.672 | ||
Totaal vlottende activa | 163.454 | 115.472 | ||
TOTAAL ACTIVA | 1.161.853 | 1.148.887 | ||
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 343.066 | 303.293 | ||
Reserves | ||||
- Algemene reserve | 27.073 | 51.163 | ||
- Bestemmingsreserves | 296.386 | 227.616 | ||
Gerealiseerd resultaat | 19.607 | 24.514 | ||
Voorzieningen | 35.211 | 39.417 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 18.240 | 18.311 | ||
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming | 4.160 | 4.984 | ||
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen | 12.296 | 15.965 | ||
- Voorzieningen ter dekking van risico's | 515 | 157 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar | 634.179 | 664.471 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 461.102 | 435.318 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 3 | 3 | ||
- Openbare lichamen | 111.750 | 107.000 | ||
- Binnenl.pens./verz.inst. | 60.417 | 57.500 | ||
Door derden belegde gelden | 117 | 122 | ||
Waarborgsommen | 790 | 1.240 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 63.288 | |||
Totaal vaste passiva | 1.012.456 | 1.007.181 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 63.792 | 57.263 | ||
- Banksaldi | 7.142 | 1.255 | ||
- Overige schulden | 56.650 | 56.008 | ||
Overlopende passiva | 85.606 | 84.443 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 14.472 | 14.846 | ||
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 56.195 | 49.908 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 9.037 | 12.589 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 5.902 | 7.100 | ||
Totaal vlottende passiva | 149.397 | 141.706 | ||
TOTAAL PASSIVA | 1.161.853 | 1.148.887 | ||
Borg-en garantstellingen | 82.045 | 77.552 |