Omschrijving van de verplichtingen | Laatste jaar van de verplichting | Verplichting (x 1000) |
|---|---|---|
|
|
|
Resterende verlofdagen per 31-12-2022 | 2023 | 4.098 |
Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-2022 | 2027 | 1.150 |
Opgebouwd vakantiegeld WSW en WIW medewerkers per 31-12-2021 | 2023 | 1.106 |
Investeringsfonds Holland Rijnland | 2025 | 4.050 |
TOTAAL |
| 10.404 |
In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 10,4 miljoen.
Het saldo van de verlofuren berekenen we met de openstaande verlofuren per 31-12-2022 per medewerker van Leiden maal het bruto uurloon plus werkgeverslasten van de betreffende medewerker. Dit geeft een bedrag van € 4.098.403.
Bij ontslag van een medewerker is de gemeente verplicht om voor een bepaalde periode de WW-uitkering te betalen en/of aan te vullen. De verplichting is afhankelijk van de duur van het voormalig werkverband en de leeftijd van de medewerker. De uitstaande WW-verplichtingen ad € 1.149.913 bestaan uit de maximale totale verplichting in dit kader. Als een voormalige medewerker een nieuwe baan vindt vervalt de verplichting.
De WSW, WIW en CAD hebben een eigen CAO regeling. Volgens die regeling wordt er vakantiegeld opgebouwd gedurende de periode van juni tot en met mei het volgende jaar. Het in dit overzicht opgenomen tegoed á € 1.105.648 van de periode juni tot en met december 2022 wordt in mei 2023 uitbetaald.
De grootste post betreft de verplichtingen aan het investeringsfonds Holland Rijnland. Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Hiervan is € 16.373.000 in 2017 betaald. Overigens is de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.
Meerjarige inkoopverplichtingen
Onderstaand zijn de inkoopverplichtingen ultimo 2022 opgenomen. Het gaat om de verplichtingen met een restwaarde van meer dan € 250.000, inclusief de maximale verlengingsopties voor 2023 en verder, ongeacht of de verleningsoptie wel of niet wordt uitgevoerd.
€ * 1.000 | |
|---|---|
Omschrijving | Resterende waarde |
Welstands- en monumentenadvisering | € 664 |
Beheer Oostvlietpolder | € 326 |
Huur bedrijfscomplex depot archief | € 2.343 |
Ontwerp, realisatie en onderhoud parkeergarage | € 1.044 |
Chartale en girale parkeergelden | € 347 |
Beheer diverse parkeergarages | € 1.113 |
Beheer diverse parkeergarages | € 4.358 |
Transport en verwerken grof huishoudelijk restafval | € 10.198 |
Inzameling wit-bruingoed en huisraad en Fiets Fout = Fiets Weg | € 395 |
Onderhoud openbare verlichting | € 1.259 |
Levering Brandstof | € 424 |
Levering en plaatsing Speeltoestellen | € 288 |
Levering bestratingsmateriaal | € 1.048 |
Aansluiten en leveren Elektriciteit & Gas | € 2.161 |
Onderhoud groenvoorzieningen | € 2.533 |
Huurkosten | € 13.091 |
Wettelijke taken GGD/GHOR | € 21.007 |
Levering en onderhoud Representatief meubilair | € 1.391 |
Verwerken afvalstroom metalen | € 609 |
Transport en verwerking afvalstromen milieustraat | € 544 |
Algemene en specialistische adviesdiensten | € 275 |
Zonnestroominstallaties gemeentelijke gebouwen | € 373 |
Aanleg, vervanging en onderhoud riolering en klimaatadaptief herinrichten | € 347 |
Onderhoud Gebouwgebonden Installaties | € 3.867 |
Inhuur diverse personele functies | € 345 |
Onderhoud asfaltverharding | € 1.351 |
Brandkranen onderhoudscontract | € 303 |
Collectie Beheer Systeem (CBS) Erfgoed Leiden en Omstreken | € 298 |
Groot- en dagelijks onderhoud tunnels | € 637 |
Levering mini- rolcontainers | € 396 |
Levering middelgrote veegwagens | € 287 |
Algemene rioolwerkzaamheden en calamiteiten | € 712 |
Leveren inzamelvoertuigen ondergrondse containers | € 344 |
Opwaarderen brandveiligheid Schouwburg en Stadsgehoorzaal | € 268 |
Algemene en specialistische adviesdiensten | € 422 |
Aanleg, vervanging en onderhoud riolering en klimaatadaptief herinrichten | € 8.939 |
Inhuur diverse personele functies | € 2.125 |
Verzuimbegeleiding | € 306 |
Schoonmaakdiensten | € 1.546 |
Levering Sanitaire Voorzieningen | € 390 |
Stadswarmte 2021 Zwembad De Zijl | € 294 |
Diverse contracten nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet | € 14.032 |
Realiseren verkeersbrug en aansluitende wegen | € 2.614 |
Onderhoud groen | € 371 |
Diverse contracten nieuwbouw Indoor Sportcentrum | € 6.847 |
Levering veegwagens | € 573 |
Div opleidingen | € 445 |
Aanleg geveltuinen en vergroten boomkransen | € 675 |
Beschoeiingen | € 1.361 |
Conserveren kunstwerken | € 499 |
Dagelijks onderhoud waterspeelplaatsen | € 258 |
Elementen klein onderhoud | € 699 |
Herinrichting Zoeterwoudseweg | € 889 |
Herstel meerpalen, jukken en remmingwerken | € 901 |
Inzameling en recycling papiervernietiging en bedrijfsafval | € 1.482 |
Leveren parkeerautomaten | € 748 |
Onderhoud parkeerautomaten | € 1.241 |
Vervangen houten damwanden | € 6.048 |
Inzameling en reycling Papiervernietiging en bedrijfsafval | € 447 |
Transport en verwerking afvalstromen milieustraat | € 265 |
Algemene en specialistische adviesdiensten | € 516 |
Aanleg, vervanging en onderhoud riolering en klimaatadaptief herinrichten | € 10.788 |
Diverse verzekeringen | € 2.364 |
Inhuur diverse personele functies | € 5.857 |
Diverse contracten nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet | € 1.058 |
Onderhoud groen | € 385 |
Wieden van onkruid | € 2.256 |
Diverse contracten Leidse Ring Noord | € 23.335 |
Renovatie kelders rioolgemaal | € 272 |
Diverse contracten huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne | € 1.443 |
Groot onderhoud elementverharding | € 1.250 |
Elektriciteit & Gas | € 271 |
Herinrichting Kanaalpark | € 1.051 |
Meetdiensten | € 793 |
Sociaal Domein: Beschermd wonen | € 38.000 |
Sociaal Domein: Huishoudelijke ondersteuning | € 40.000 |
Sociaal Domein: Begeleiding | € 34.800 |
Sociaal Domein: Groepsbegeleiding | € 10.000 |
Sociaal Domein: Woningaanpassingen | € 5.320 |
Sociaal Domein: Vervoersvoorzieningen | € 9.940 |
Sociaal Domein: Regio-taxi | € 3.000 |
Sociaal Domein: Welzijn/opgroeien | € 20.250 |
Sociaal Domein: Welzijn/samen meedoen | € 41.250 |
Sociaal Domein: Welzijn/basiskracht | € 6.188 |
Totaal | € 389.751 |
Niet uit de balans blijkende rechten
Bijdrage HOV-net
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van € 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. In 2021 is door de PZH € 4 mln terugbetaald. Het restant van dit recht ad € 15 mln blijft bestaan totdat de Rijnlandroute gereed is. Conform huidige planning is de Rijnlandroute gereed in 2026.