ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 4.483 | 7.786 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.758 | 3.192 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.725 | 4.594 | ||
Materiële vaste activa | 998.108 | 1.070.060 | ||
- Investeringen met economisch nut | 659.225 | 689.520 | ||
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 83.955 | 96.084 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 254.928 | 284.456 | ||
Financiële vaste activa | 30.824 | 31.289 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 12.629 | 12.629 | ||
- Overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||
Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 107 | 81 | ||
- Deelnemingen | 13.634 | 13.634 | ||
Overige langlopende leningen | 4.434 | 4.925 | ||
Totaal vaste activa | 1.033.415 | 1.109.135 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 11.559 | 15.535 | ||
- Grond- en hulpstoffen | 84 | 59 | ||
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 9.125 | 13.126 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 2.350 | 2.350 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar | 82.292 | 79.933 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 38.808 | 44.522 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 4.137 | |||
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen | 515 | 457 | ||
- Overige vorderingen | 38.832 | 34.954 | ||
Liquide middelen | 2.532 | 3.430 | ||
- Kassaldi | 50 | 53 | ||
- Banksaldi | 2.482 | 3.377 | ||
Overlopende activa | 19.089 | 27.856 | ||
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 6.522 | 16.350 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 3.895 | 2.175 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 8.672 | 9.331 | ||
Totaal vlottende activa | 115.472 | 126.753 | ||
TOTAAL ACTIVA | 1.148.887 | 1.235.889 | ||
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 303.293 | 341.741 | ||
Reserves | ||||
- Algemene reserve | 51.163 | 39.508 | ||
- Bestemmingsreserves | 227.616 | 282.509 | ||
Gerealiseerd resultaat | 24.514 | 19.724 | ||
Voorzieningen | 39.417 | 45.412 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 18.311 | 20.549 | ||
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming | 4.984 | 5.445 | ||
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen | 15.965 | 19.418 | ||
- Voorzieningen ter dekking van risico's | 157 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar | 664.471 | 630.074 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 435.318 | 410.274 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 3 | 3 | ||
- Openbare lichamen | 107.000 | 102.250 | ||
- Binnenl.pens./verz.inst. | 57.500 | 54.583 | ||
Door derden belegde gelden | 122 | 129 | ||
Waarborgsommen | 1.240 | 1.242 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 63.288 | 61.593 | ||
Totaal vaste passiva | 1.007.181 | 1.017.226 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 57.263 | 128.036 | ||
- Overige kasgeldleningen | 70.000 | |||
- Banksaldi | 1.255 | 20.120 | ||
- Overige schulden | 56.008 | 37.916 | ||
Overlopende passiva | 84.443 | 90.627 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 14.846 | 16.750 | ||
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 49.908 | 59.294 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 12.589 | 7.167 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 7.100 | 7.416 | ||
Totaal vlottende passiva | 141.706 | 218.663 | ||
TOTAAL PASSIVA | 1.148.887 | 1.235.889 | ||
Borg-en garantstellingen | 77.552 | 73.425 |