ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 6.791 | 6.288 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 2.035 | 1.275 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 4.756 | 5.013 | ||
Materiële vaste activa | 852.543 | 910.789 | ||
- Investeringen met economisch nut | 610.023 | 642.981 | ||
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 49.299 | 55.640 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 193.221 | 212.168 | ||
Financiële vaste activa | 30.614 | 30.150 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 11.309 | 10.934 | ||
- Overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||
Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 1.046 | 995 | ||
- Deelnemingen | 13.649 | 13.649 | ||
Overige langlopende leningen | 4.590 | 4.552 | ||
Totaal vaste activa | 889.948 | 947.227 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 8.514 | 12.269 | ||
- Grond- en hulpstoffen | 33 | 50 | ||
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 5.844 | 9.582 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 2.637 | 2.637 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar | 65.418 | 72.149 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 39.957 | 45.618 | ||
- Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 17 | |||
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen | 366 | 367 | ||
- Overige vorderingen | 25.095 | 26.147 | ||
Liquide middelen | 125 | 316 | ||
- Kassaldi | 50 | 41 | ||
- Banksaldi | 75 | 275 | ||
Overlopende activa | 16.356 | 22.838 | ||
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 103 | 37 | ||
- het Rijk | 860 | 9.408 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 12.085 | 10.722 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 3.308 | 2.671 | ||
Totaal vlottende activa | 90.413 | 107.571 | ||
TOTAAL ACTIVA | 980.361 | 1.054.799 | ||
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 301.333 | 329.322 | ||
Reserves | ||||
- Algemene reserve | 21.882 | 20.304 | ||
- Bestemmingsreserves | 265.729 | 288.972 | ||
Gerealiseerd resultaat | 13.722 | 20.045 | ||
Voorzieningen | 34.057 | 36.049 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 16.715 | 18.748 | ||
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming | 2.973 | 3.283 | ||
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen | 14.269 | 13.761 | ||
- Voorzieningen ter dekking van risico's | 100 | 257 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar | 541.747 | 554.198 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 431.883 | 404.495 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 3 | 3 | ||
- Openbare lichamen | 42.750 | 85.500 | ||
- Binnenl.pens./verz.inst. | 66.250 | 63.333 | ||
Door derden belegde gelden | 112 | 113 | ||
Waarborgsommen | 749 | 754 | ||
Totaal vaste passiva | 877.137 | 919.568 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 58.365 | 81.547 | ||
- Banksaldi | 14.317 | 29.675 | ||
- Overige schulden | 44.048 | 51.872 | ||
Overlopende passiva | 44.860 | 53.685 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 10.126 | 10.625 | ||
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 26.072 | 32.262 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 3.566 | 5.160 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 5.096 | 5.638 | ||
Totaal vlottende passiva | 103.225 | 135.232 | ||
TOTAAL PASSIVA | 980.361 | 1.054.799 | ||
Borg-en garantstellingen | 82.180 | 78.597 |