Ga naar boven

Toelichting voorzieningen

Toelichting Voorzieningen Programma 1

Naam

Voorziening Pensioenen wethouders

Nummer/team

8105151

Concernstaf

Raadsbesluit

-

Programma

Progamma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Voorziening om de toekomstige pensioenverplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conform actuariële berekening van de pensioenen wordt jaarlijks de dotatie bepaald om de voorziening op niveau te houden. Gedoteerd in 2016 € .

Besteding

Onttrekking 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Internationale Samenwerking

Nummer/team

8105159

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

12.0073

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Inzet ten behoeve van projecten geoormerkt in het kader van de Internationale Samenwerking.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit ontvangen projectgelden van derden in het kader van de internationale samenwerking. Storting 2016: €

Besteding

Projecten geoormerkt binnen het kader van de Internationale Samenwerking. Besteding 2016:

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 2

Naam

Voorziening Veiligheidsbeleid (VB)

Nummer/team

8105060

Handhaving openbare ruimte en Veiligheid

Raadsbesluit

Raadsbesluit begroting 2013

Programma

Programma 2 Veiligheid

Doel

Egalisatie van kosten programma veiligheid, cameratoezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

Voor de kosten van het cameratoezicht is een voorziening voor zeven jaar onderhoud gerealiseerd, waarbij jaarlijks € 50.000 uit de voorziening kan worden onttrokken om dekking hieraan te geven. Daarnaast zijn er nog gelden t.b.v. RIEC, inbraakpreventie en fietsendiefstal.

Besteding

Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Deze voorziening vormde tot en met 2012 onderdeel van de Voorziening MO/VB/OGG. Omdat er meerdere budgethouders waren, is besloten om de Voorziening MO/VB/OGGZ te splitsen. Dit betreft restantbedragen t.b.v. deze doelen die zijn toegekend bij RB 08.0125 (Cameratoezicht) en BW besluit 08.1057 (tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma 2005-2009 (RIEC, inbraakpreventie en fietsendiefstal).

Toelichting Voorzieningen Programma 3

Naam

Voorziening Garantstelling BTF

Nummer/team

8105037

Stedelijke ontwikkeling

Raadsbesluit

16.[…] (bij vaststellen Jaarstukken 2016)

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Datum realisatie

31-12-2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Storting van € 267.000 om het risico af te dekken op de garantstelling richting de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor de lening aan stichting Leiden Bio Science Park Foundation (LBSP)  ten behoeve van de Biotech Training Facility.

Dotatie 2016: €

Besteding

Als de gemeente Leiden wordt aangesproken op de borgstelling  voor de lening van de BNG aan LBSP wordt dit ten laste gebracht van deze voorziening.

Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 4

Naam

Voorziening Afwikkeling VOC-gelden

Nummer/team

8105154

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Doel

Afwikkeling van nog lopende zaken in de overdracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie Zuid-Holland en de afwikkeling van nog lopende zaken in de door Leiden verleende en inmiddels verlopen openbaar vervoersconcessie.

Datum realisatie

01/01/2006

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De voeding is eenmalig en bestaat uit de saldi van de hernoemde ‘Voorziening VOC-gelden toegankelijkheidsfonds’ (0814101/BoWo) en de opgeheven voorzieningen ‘Voorziening VOC-gelden infrastructuurfonds’ (0814102/BoWo), ‘Voorziening VOC-gelden productiefonds’ (0814103/BoWo) en ‘Voorziening VOC-gelden innovatiefonds (experimenten)’ (0814104/BoWo).

Besteding

Er worden jaarlijks ongeveer 10 haltes beter toegankelijk gemaakt door b.v. ophoging van de stoep. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 5

Naam

Voorziening Boomregeling Wijk

Nummer/team

8105003

Beheer

Raadsbesluit

96.0075

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

Datum realisatie

9-7-1996

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Bomenverordening en Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen.

Voeding

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam instandhouden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand e.d. Dotatie 2016: €

Besteding

Herplantbijdrage en vergoedingen wegens toegebrachte schade. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening riolering toekomstige investeringen

Nummer/team

8105004

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

Datum realisatie

16-9-2009

Datum opheffing

-

Onderhoudsplan

Het rioleringsplan is de basis voor de vervanging van rioleringen en voor groots onderhoudsmaatregelen. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbetering- en reconstructiewerk, waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen.

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten en eenmalig t.b.v. project Oude Kooi. Storting 2016: €

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming VGRP en het uitvoeringsbesluit Oude Kooi. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Waterkwaliteit

Nummer/team

8105025

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten, alsmede het gereserveerde bedrag voor het project beveiligd baggeren. Dotatie 2016 €

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Kunstwerken

Nummer/team

8105026

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2016 € . Hiervan is € 805.000 op basis van het beheerplan gestort en € 1.130.000 naar aanleiding van een extra technische inspectie.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Walmuren en Beschoeiing

Nummer/team

8105027

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2016 €

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Wegen

Nummer/team

8105028

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2016: €

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Openbare Verlichting

Nummer/team

8105029

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 343.000.

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Spelen

Nummer/team

8105030

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van spelen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 1.204.000 en eenmalig een aanvullende dotatie ten behoeve van het toekomstig beheer uit de besluitvorming speeltuinverenigingen ad € 461.000 (restant van € 600.000 uit begrotingsjaar 2012 in samenspraak met de Leidse bond van speeltuinen)

Besteding

Er heeft een vrijval plaatsgevonden ad. € 546.000 in verband met gerealiseerde inkoopvoordelen en gezamenlijke renovatie werkzaamheden.

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Straatmeubilair

Nummer/team

8105031

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van straatmeubilair voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 61.500.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud/achterstalligheid. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groeiplaatsverbetering

Nummer/team

8105036

Beheer

Raadsbesluit

16.0064

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand bij bomen

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 650.000

Besteding

Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan Groen 2017-2021 is geïnventariseerd hoeveel bomen in de stad wortelopdruk hebben. De uit te voeren werkzaamheden zijn zodanig urgent dat er in 2016 gestart dient te worden om binnen de volgende planperiode de inhaalslag uit te kunnen voeren. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening groot onderhoud gemalen

Nummer/team

8105162

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Deze voorziening dient voor het groot onderhoud van de gemalen

Datum realisatie

31-12-2014

Datum opheffing

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2016 €

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming vGRP Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 6

Naam

Voorziening onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

Nummer/team

8105009

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

1994

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van panden maatschappelijk vastgoed en overig vastgoed zoals Schouwburg en Molen de Valk.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Voor panden die langdurig in beheer zijn, zijn de beheerplannen geactualiseerd, aan de hand waarvan groot onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de overige panden van de lijst te verkopen panden wordt het onderhoud voor zover mogelijk geminimaliseerd.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie. Storting 2016: €

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheerplannen en inrichting Planon, het softwaresysteem voor sturing en beheersing van het meerjaren (planmatig) onderhoud. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Op dit moment is er nog een achterstand op de in de meerjarenplanningen en voorziening opgenomen werkzaamheden. Dat heeft te maken met de wens om de wijze van aanbesteden te professionaliseren (minder aanbestedingen, minder administratieve last, gebruik maken van innovatiekracht van de markt, overgang van prestatiecontractering). De voorbereiding daarvan is arbeidsintensief en is in het afgelopen jaar ten koste gegaan van de realisatie. Het in de markt zetten (aanbesteden) van de onderhoudswerkzaamheden en (nog) beter de regie kunnen voeren op de onderhoudswerkzaamheden heeft in 2015 prioriteit. De veroudering van elementen gaat natuurlijk gewoon door. Dat betekent dat sommige elementen niet aan de gewenste conditie voldoen. Een of twee jaar uitstel van onderhoud is in de meeste gevallen geen probleem, maar uiteindelijk dient het niet uitgevoerde onderhoud ingehaald te worden.

Toelichting Voorzieningen Programma 7

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 8

Naam

Voorziening groot onderhoud Lakenhal

Nummer/team

8105007

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

1986

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Conform noodzakelijk onderhoud mede op basis van de rapportage van de Monumentenwacht. Het meerjaren onderhoudsplan wordt volledig herzien voor de periode na Restauratie en uitbreiding.

Voeding

Binnen de begrote kosten voor beveiliging is een spaarcomponent opgenomen waardoor jaarlijks een bedrag vrijvalt voor de storting in de voorziening onderhoud. Dotatie 2016: €

Besteding

Ten behoeve van incidentele uitgaven aan onderhoud en meerjarige uitgaven en verbetering beveiligingssysteem en -apparatuur. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

geen.

Naam

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

Nummer/team

8105160

Beheer / Sportaccommodaties

Raadsbesluit

12.0118

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Het egaliseren over meerdere jaren van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. De omvang van de voorziening per balansdatum is gebaseerd op het beheerpan groot onderhoud. Hierin is voor de periode 2013-2025 het benodigd groot onderhoud opgenomen.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Middels een jaarlijkse voeding is de voorziening toereiken om het beheerplan Groot onderhoud sportaccomodaties 2013-2025 uit te voeren. Deze middelen zijn onder programma 8 van de begroting structureel beschikbaar. Dotatie 2015: €

Besteding

Op basis van de onderhoudswerkzaamheden conform het Beheerplan Groot Onderhoud Sportaccommodaties 2013-2025. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

In 2016 zal een herijking plaatsvinden van het meerjaren onderhoudsplan.

Toelichting Voorzieningen Programma 9

Naam

Voorziening OGGZ/ Regionaal Kompas

Nummer/team

8105011

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Dekking van specifieke verplichtingen en risico’s waarvan de omvang onzeker is, op het terrein van Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.n.b.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de producten Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg.

Besteding

Specifieke verplichtingen en risico’s doen zich voor op het onderdelen: Verdeelmodel maatschappelijke opvang, Project Nieuwe Energie, afwikkeling medische heroïne en verhuisbijdragen. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 10

Naam

Voorziening transitievergoeding DZB personeel, niet zijnde ambtenaren

Nummer/team

8105035

DZB

Raadsbesluit

15.0128

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het egaliseren van de kosten van transitievergoeding op basis van de Wet Werk en zekerheid.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

Gekoppeld aan de werkingsduur van de Wet Werk en Zekerheid.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de prestaties van DZB. Dotatie 2016 € .

Besteding

Conform doelstelling Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Behoudens voor ambtenaren, geldt per 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid voor werknemers. Hierdoor ontvangen werknemers die, om wat voor reden dan ook, worden ontslagen een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurig ziekte. De vergoeding is mede gebaseerd op het aantal arbeidsjaren die liggen vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet, te weten 1 juli 2015. DZB heeft een aanzienlijk aantal niet ambtenaren in dienst. Het bedrag dat gemoeid is met transitievergoedingen zal jaarlijks fluctueren.

Naam

Voorziening huisvesting statushouders

Nummer/team

8105164

Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

16.0100

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Huisvesting statushouders

Datum realisatie

01-07-2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie van €

Besteding

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Algemene Dekkingsmiddelen

Naam

Voorziening groot onderhoud gebouwen (ambtelijke huisvesting DZB)

Nummer/team

8105012

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

00.0025

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Planning is om in 2015 een meerjarig onderhoudsplan op te stellen.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie. Wordt vastgesteld aan de hand van nog vast te stellen meerjarig onderhoudsplan. Dotatie 2016: €

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheerplannen. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

In de loop van 2014 zijn de eigendomsrechten van DZB gebouwen overgegaan van DZB naar VAG. Vanaf dat moment heeft DZB de zorg voor het gebruikersdeel van het groot onderhoud. Abusievelijk zijn de ramingen vanaf 2017 niet aangepast, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen eigenaarsdeel en gebruikersdeel. Actualisering vindt plaats aan de hand van het meerjarig onderhoudsplan.

Naam

Voorziening loga-gelden

Nummer/team

8105153

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

97.0130

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit gespaarde uren in het kader van het logasparen (bij de voormalige dienst Milieu & Beheer, mogelijk tot en met 2005).

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Door het afschaffen van de loga-spaar-regeling zal er geen voeding meer zijn. Dotatie 2016: €

Besteding

De opgebouwde voorziening wordt aangewend voor de bekostiging van de vervanging in die jaren dat de in het verleden opgebouwde verlofrechten worden opgenomen. Besteding zal dan plaatsvinden wanneer een werknemer de opgebouwde verlofrechten wil opnemen. In de meeste gevallen zal dit aan einde van de loopbaan plaatsvinden. Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden

Naam

Voorziening van derden verkregen middelen

Nummer/team

8105163

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

16.0064

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Storting van € 321.761 ontvangen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het kader van zwerfafval

Besteding

Besteding 2016: €

Omvang per 31-12-2016

Bijzonderheden